万科企业股份有限公司关于放弃行使“21 万科 02”
公司债券赎回选择权的公告
证券代码：000002、299903、149358 证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 02
公告编号：〈万〉2025-151
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》
（以下简称“
《募集说
”）中有关万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开
明书》
发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“21 万
科 02”、
“本期债券”）发行人赎回选择权的条款约定：
发行人有权决定在品种二存续期的第 5 年末行使品种二赎回选
择权。发行人将于品种二第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，
通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎
回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，品种二将被视为第
部品种二。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。
发行人将按照品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照
证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则品种
二将继续在第 6、7 年存续。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22
日完成“21 万科 02”发行，2026 年 1 月 22 日为“21 万科 02”第 5
个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第
选择权。
根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定放弃行使“21
万科 02”发行人赎回选择权。现将有关事宜公告如下：
一、“21万科02”公司债券的基本情况
开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）。
选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
（1）赎回选择权：发行人有权决定在品种二存续期的第 5 年末
行使品种二赎回选择权。发行人将于品种二第 5 个计息年度付息日前
的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发
布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，
品种二将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利
息向投资者赎回全部品种二。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在
兑付日一起支付。发行人将按照品种二登记机构的有关规定统计债券
持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎
回选择权，则品种二将继续在第 6、7 年存续。
（2）调整票面利率选择权：若发行人放弃行使第 5 年末赎回选
择权，发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第 5 年末调整
后续期限的票面利率。发行人将于本期债券品种二第 5 个计息年度付
息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记机构和中国证券业协
会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国证监会
指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种二票面利率、
调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，
则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（3）回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种二票
面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息
日前将其持有的本期债券品种二全部或部分按面值回售给发行人。本
期债券品种二第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深
交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券赎回选择权行使情况
根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定放弃行使“21
万科02”发行人赎回选择权。
三、咨询联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
联系人：肖哲
联系电话：0755-22198759
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日
嘉喜网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
